| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 581 462.00 | 24 984 611.00 | 10 596 851.00 | 35 581 462.00 |
AH Fonds commercial | 6 545 024.00 | 80 477.00 | 6 464 547.00 | 6 545 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 662.00 | | 1 101 662.00 | 1 101 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569 320.00 | 12 390 263.00 | 3 179 057.00 | 15 569 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 083 622.00 | 37 529 503.00 | 22 554 119.00 | 60 083 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 820.00 | | 420 820.00 | 420 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 791.00 | 179 073.00 | 169 718.00 | 348 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 086 137.00 | 1 872 975.00 | 48 213 161.00 | 50 086 137.00 |
BZ Autres créances | 17 960 567.00 | 16 461.00 | 17 944 105.00 | 17 960 567.00 |
CF Disponibilités | 422 078.00 | | 422 078.00 | 422 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 423.00 | | 204 423.00 | 204 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 463 892.00 | 2 068 510.00 | 67 395 381.00 | 69 463 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 547 514.00 | 39 598 014.00 | 89 949 500.00 | 129 547 514.00 |
CU Autres participations | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 544.00 | 62 456 489.00 | | 54 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993 112.00 | 20 518 054.00 | | 20 993 112.00 |
DK Provisions réglementées | 11 356 925.00 | 10 064 866.00 | | 11 356 925.00 |
DL TOTAL (I) | 42 516 583.00 | 103 151 411.00 | | 42 516 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 120.00 | 1 206 763.00 | | 1 035 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 297 954.00 | 1 337 063.00 | | 1 297 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333 074.00 | 2 543 826.00 | | 2 333 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 459.00 | 2 682 045.00 | | 2 859 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 753.00 | 5 626 617.00 | | 5 133 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048 089.00 | 8 694 845.00 | | 9 048 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 205 579.00 | 1 952 359.00 | | 2 205 579.00 |
EA Autres dettes | 1 532 555.00 | 1 266 175.00 | | 1 532 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 319 962.00 | 24 608 109.00 | | 24 319 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 099 842.00 | 44 830 151.00 | | 45 099 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 949 500.00 | 150 525 389.00 | | 89 949 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 240 383.00 | 42 148 106.00 | | 42 240 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 588 712.00 | 208 859.00 | 30 797 572.00 | 30 588 712.00 |
FG Production vendue services | 64 191 056.00 | 295 136.00 | 64 486 193.00 | 64 191 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 779 769.00 | 503 996.00 | 95 283 765.00 | 94 779 769.00 |
FM Production stockée | | | 55 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 655 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 061 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 479 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 776 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 884 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 177 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 179 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 242 774.00 | 220 814.00 | | 242 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 701 060.00 | 2 448 095.00 | | 2 701 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701 060.00 | 2 448 095.00 | | 2 701 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 183.00 | 1 300.00 | | 13 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 986 865.00 | 3 696 294.00 | | 3 986 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 048.00 | 3 773 328.00 | | 4 000 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298 987.00 | -1 325 232.00 | | -1 298 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 185 013.00 | 1 898 884.00 | | 2 185 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 702 268.00 | 10 540 978.00 | | 10 702 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 767 754.00 | 97 444 984.00 | | 99 767 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 774 641.00 | 76 926 929.00 | | 78 774 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993 112.00 | 20 518 054.00 | | 20 993 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 378 168.00 | | | 54 378 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 871 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 643 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 374 427.00 | | | 15 374 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 032 400.00 | 3 427 389.00 | 10 762.00 | 34 032 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154 079.00 | 2 830 533.00 | | 22 154 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878 321.00 | 596 856.00 | 10 762.00 | 11 878 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 543 827.00 | 634 052.00 | 844 802.00 | 2 543 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543 827.00 | 634 052.00 | 844 802.00 | 2 543 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 754.00 | 5 133 754.00 | | 5 133 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373 807.00 | 5 373 807.00 | | 5 373 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357 045.00 | 3 357 045.00 | | 3 357 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 205 579.00 | 2 205 579.00 | | 2 205 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 504.00 | 737 504.00 | | 737 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 319 962.00 | 24 319 962.00 | | 24 319 962.00 |
UX Autres créances clients | 48 072 618.00 | 48 072 618.00 | | 48 072 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013 520.00 | 2 013 520.00 | | 2 013 520.00 |
VB T. V. A. | 1 012 164.00 | 1 012 164.00 | | 1 012 164.00 |
VC Groupe et associés | 16 698 375.00 | 16 698 375.00 | | 16 698 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 795 052.00 | 795 052.00 | | 795 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 423.00 | 204 423.00 | | 204 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 251 128.00 | 68 251 128.00 | | 68 251 128.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 240 384.00 | 42 240 384.00 | | 42 240 384.00 |