| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 106 900.00 | 35 032 470.00 | 7 074 430.00 | 42 106 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 545 024.00 | 80 477.00 | 6 464 547.00 | 6 545 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 617.00 | | 831 617.00 | 831 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707 119.00 | 14 450 798.00 | 1 256 321.00 | 15 707 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 246 426.00 | 49 619 512.00 | 15 626 914.00 | 65 246 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 644.00 | | 303 644.00 | 303 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 343.00 | 245 796.00 | 18 547.00 | 264 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 651 957.00 | 2 683 678.00 | 57 968 279.00 | 60 651 957.00 |
BZ Autres créances | 19 426 407.00 | 19 074.00 | 19 407 332.00 | 19 426 407.00 |
CF Disponibilités | 194 176.00 | | 194 176.00 | 194 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 101 853.00 | 2 948 548.00 | 78 153 304.00 | 81 101 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 348 279.00 | 52 568 061.00 | 93 780 218.00 | 146 348 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 984.00 | 93 312.00 | | 467 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823 939.00 | 18 239 863.00 | | 19 823 939.00 |
DK Provisions réglementées | 7 369 076.00 | 10 227 484.00 | | 7 369 076.00 |
DL TOTAL (I) | 37 772 999.00 | 38 672 659.00 | | 37 772 999.00 |
DP Provisions pour risques | 471 956.00 | 924 559.00 | | 471 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 303.00 | 1 364 520.00 | | 936 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 259.00 | 2 289 079.00 | | 1 408 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | 1 845.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255 666.00 | 3 161 855.00 | | 3 255 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856 803.00 | 10 143 934.00 | | 11 856 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998 958.00 | 9 997 450.00 | | 10 998 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 281.00 | 387 643.00 | | 499 281.00 |
EA Autres dettes | 2 014 373.00 | 2 239 334.00 | | 2 014 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 971 426.00 | 25 377 171.00 | | 25 971 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 598 960.00 | 51 309 232.00 | | 54 598 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 780 218.00 | 92 270 969.00 | | 93 780 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 343 294.00 | 48 147 377.00 | | 51 343 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 434 534.00 | 1 711.00 | 20 436 246.00 | 20 434 534.00 |
FG Production vendue services | 6 672 054.00 | 68 829 226.00 | 75 501 280.00 | 6 672 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 106 588.00 | 68 830 937.00 | 95 937 526.00 | 27 106 588.00 |
FM Production stockée | | | -12 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 145 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 788 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 941 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 734 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 533 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 611 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 613 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 098.00 | 3 623 175.00 | | 3 500 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 098.00 | 3 632 603.00 | | 3 500 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860 869.00 | 23 963.00 | | 2 860 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | 1 249 826.00 | | 3 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 690.00 | 1 059 962.00 | | 641 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506 011.00 | 2 333 751.00 | | 3 506 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 912.00 | 1 298 851.00 | | -5 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 314 118.00 | 2 389 165.00 | | 2 314 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469 882.00 | 7 923 907.00 | | 7 469 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 647 795.00 | 100 220 441.00 | | 101 647 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 823 856.00 | 81 980 578.00 | | 81 823 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823 939.00 | 18 239 862.00 | | 19 823 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 843 637.00 | 3 730 117.00 | 37 404.00 | 45 843 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 751 833.00 | 3 280 637.00 | | 31 751 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731 804.00 | 812 165.00 | 37 404.00 | 13 731 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 289 079.00 | 225 985.00 | 1 106 805.00 | 2 289 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 079.00 | 225 985.00 | 1 106 805.00 | 2 289 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856 803.00 | 11 856 803.00 | | 11 856 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792 292.00 | 6 792 292.00 | | 6 792 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914 925.00 | 3 914 925.00 | | 3 914 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 281.00 | 499 281.00 | | 499 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 733.00 | 526 733.00 | | 526 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 971 426.00 | 25 971 426.00 | | 25 971 426.00 |
UX Autres créances clients | 58 062 629.00 | 58 062 629.00 | | 58 062 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589 328.00 | 2 589 328.00 | | 2 589 328.00 |
VB T. V. A. | 1 863 969.00 | 1 863 969.00 | | 1 863 969.00 |
VC Groupe et associés | 17 457 346.00 | 17 457 346.00 | | 17 457 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 640.00 | 1 487 640.00 | | 1 487 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 224 503.00 | 80 224 502.00 | | 80 224 503.00 |
VW T.V.A. | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 340 841.00 | 51 340 841.00 | | 51 340 841.00 |