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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 465 463.00 | 31 751 833.00 | 9 713 630.00 | 41 465 463.00 |
AH Fonds commercial | 6 545 024.00 | 80 477.00 | 6 464 547.00 | 6 545 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 978.00 | | 829 978.00 | 829 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 653 304.00 | 13 657 651.00 | 1 995 652.00 | 15 653 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 572 323.00 | 45 564 113.00 | 19 008 209.00 | 64 572 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 615.00 | | 278 615.00 | 278 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 372.00 | 229 064.00 | 47 307.00 | 276 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 095 800.00 | 2 567 507.00 | 55 528 293.00 | 58 095 800.00 |
BZ Autres créances | 16 191 125.00 | 18 923.00 | 16 172 202.00 | 16 191 125.00 |
CF Disponibilités | 868 375.00 | | 868 375.00 | 868 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 391.00 | | 269 391.00 | 269 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 078 254.00 | 2 815 494.00 | 73 262 759.00 | 76 078 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 650 577.00 | 48 379 608.00 | 92 270 968.00 | 140 650 577.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 311.00 | 47 657.00 | | 93 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239 862.00 | 20 925 654.00 | | 18 239 862.00 |
DK Provisions réglementées | 10 227 483.00 | 12 795 605.00 | | 10 227 483.00 |
DL TOTAL (I) | 38 672 658.00 | 43 880 917.00 | | 38 672 658.00 |
DP Provisions pour risques | 924 558.00 | 1 011 340.00 | | 924 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 364 520.00 | 1 357 236.00 | | 1 364 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 289 078.00 | 2 368 576.00 | | 2 289 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 197.00 | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 161 854.00 | 3 075 381.00 | | 3 161 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143 934.00 | 6 476 719.00 | | 10 143 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997 449.00 | 9 384 168.00 | | 9 997 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 642.00 | 1 891 273.00 | | 387 642.00 |
EA Autres dettes | 2 239 334.00 | 1 652 454.00 | | 2 239 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 377 171.00 | 24 590 227.00 | | 25 377 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 309 231.00 | 47 070 421.00 | | 51 309 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 270 968.00 | 93 319 915.00 | | 92 270 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 147 376.00 | 43 995 040.00 | | 48 147 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 437 300.00 | 2 343.00 | 23 439 644.00 | 23 437 300.00 |
FG Production vendue services | 6 283 223.00 | 65 365 869.00 | 71 649 093.00 | 6 283 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 720 524.00 | 65 368 213.00 | 95 088 737.00 | 29 720 524.00 |
FM Production stockée | | | -39 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 584 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 925 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 327 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 127 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 330 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 254 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 254 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 427.00 | 2 000.00 | | 9 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 623 175.00 | 3 090 622.00 | | 3 623 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632 603.00 | 3 092 622.00 | | 3 632 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 963.00 | 6 048.00 | | 23 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 826.00 | | | 1 249 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 962.00 | 4 530 764.00 | | 1 059 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333 751.00 | 4 536 813.00 | | 2 333 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298 851.00 | -1 444 190.00 | | 1 298 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 389 165.00 | 2 253 747.00 | | 2 389 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923 907.00 | 9 482 534.00 | | 7 923 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 220 441.00 | 102 045 316.00 | | 100 220 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 980 578.00 | 81 119 661.00 | | 81 980 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239 862.00 | 20 925 654.00 | | 18 239 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 233 800.00 | 4 086 497.00 | 199 345.00 | 41 233 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 260 121.00 | 3 491 713.00 | | 28 260 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 973 679.00 | 594 784.00 | 199 345.00 | 12 973 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368 576.00 | 122 658.00 | 202 156.00 | 2 368 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 340.00 | 60 395.00 | 147 177.00 | 1 011 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 143 934.00 | 10 143 934.00 | | 10 143 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871 499.00 | 5 871 499.00 | | 5 871 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699 125.00 | 3 699 125.00 | | 3 699 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 643.00 | 387 643.00 | | 387 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 203.00 | 658 203.00 | | 658 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 377 171.00 | 25 377 171.00 | | 25 377 171.00 |
UX Autres créances clients | 55 114 293.00 | 55 114 293.00 | | 55 114 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 981 508.00 | 2 981 508.00 | | 2 981 508.00 |
VB T. V. A. | 1 729 864.00 | 1 729 864.00 | | 1 729 864.00 |
VC Groupe et associés | 14 297 796.00 | 14 297 796.00 | | 14 297 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 131.00 | 1 581 131.00 | | 1 581 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 275.00 | 269 275.00 | | 269 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 521 961.00 | 74 521 961.00 | | 74 521 961.00 |
VW T.V.A. | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 147 377.00 | 48 147 377.00 | | 48 147 377.00 |