| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 076.00 | 34.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 903.00 | 4 900.00 | 4 003.00 | 8 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 054.00 | 10 976.00 | 6 077.00 | 17 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 279.00 | 10 976.00 | 152 303.00 | 163 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -233.00 | | | -233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 803.00 | | 300 803.00 | 300 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 803.00 | | 300 803.00 | 300 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 690.00 | | | 306 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 702.00 | | | 277 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 930.00 | | 3 867.00 | 24 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743.00 | 17 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 8 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | 232.00 | 5 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | | 3 594.00 | 17 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 40.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029.00 | 4 690.00 | 11 743.00 | 18 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 2 398.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 352.00 | 2 292.00 | 11 743.00 | 14 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264.00 | 3 497.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 3 497.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | 2 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 875.00 | 73 835.00 | 2 040.00 | 75 875.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
ST Autres comptes | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 622.00 | | | 108 622.00 |