| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 291.00 | 98.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 133.00 | 13 760.00 | 41 372.00 | 55 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 477.00 | 15 052.00 | 50 424.00 | 65 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 464.00 | 2 680.00 | 105 784.00 | 108 464.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 010.00 | 2 680.00 | 183 330.00 | 186 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 487.00 | 17 732.00 | 233 754.00 | 251 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DL TOTAL (I) | 164 626.00 | | | 164 626.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | | | 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 477.00 | | 511 477.00 | 511 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 477.00 | | 511 477.00 | 511 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 217.00 | | | 523 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 921.00 | | | 452 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 788.00 | | 51 689.00 | 15 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 65 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 124.00 | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | 51 564.00 | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131.00 | 6 921.00 | | 8 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 583.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 6 337.00 | | 7 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609.00 | 6 850.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 9 530.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 530.00 | 1 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 593.00 | 6 943.00 | 4 650.00 | 11 593.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 079.00 | 109 823.00 | 3 256.00 | 113 079.00 |
VW T.V.A. | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 278.00 | 57 628.00 | 4 650.00 | 62 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
ST Autres comptes | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 806.00 | | | 151 806.00 |