| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 951.00 | 6 883.00 | 7 067.00 | 13 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 101.00 | 12 994.00 | 9 107.00 | 22 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 096.00 | 12 994.00 | 224 102.00 | 237 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
DL TOTAL (I) | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 102.00 | | | 224 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 883.00 | | 409 883.00 | 409 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 883.00 | | 409 883.00 | 409 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 344.00 | | | 425 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 095.00 | | | 379 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 054.00 | | 5 047.00 | 17 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | | 5 047.00 | 8 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976.00 | 2 017.00 | | 10 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 34.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 983.00 | | 4 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 497.00 | 6 113.00 | 3 497.00 | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | 6 113.00 | 3 497.00 | 3 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | 3 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 732.00 | 101 692.00 | 2 040.00 | 103 732.00 |
VW T.V.A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
ST Autres comptes | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 450.00 | | | 146 450.00 |