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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 374.00 | 15.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 498.00 | 36 983.00 | 49 514.00 | 86 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 927.00 | 38 358.00 | 49 570.00 | 87 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 552.00 | 1 351.00 | 111 201.00 | 112 552.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 044.00 | 1 351.00 | 321 693.00 | 323 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 972.00 | 39 709.00 | 371 263.00 | 410 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DL TOTAL (I) | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
DP Provisions pour risques | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 263.00 | | | 371 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 269.00 | | 599 269.00 | 599 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 269.00 | | 599 269.00 | 599 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 175.00 | | | 616 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 426.00 | | | 535 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 878.00 | | 5 049.00 | 82 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | | 5 049.00 | 81 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 11 812.00 | | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 41.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | 11 771.00 | | 25 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 534.00 | 18 897.00 | 6 599.00 | 8 534.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 534.00 | 20 248.00 | 6 599.00 | 8 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 248.00 | 6 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 023.00 | 138 361.00 | 1 662.00 | 140 023.00 |
VW T.V.A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YT Sous‐traitance | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 044.00 | | | 169 044.00 |