| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 332.00 | 56.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 448.00 | 25 212.00 | 56 236.00 | 81 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 878.00 | 26 545.00 | 56 332.00 | 82 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 636.00 | | 270 636.00 | 270 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 514.00 | 26 545.00 | 326 969.00 | 353 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DL TOTAL (I) | 218 766.00 | | | 218 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 969.00 | | | 326 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 268.00 | | 581 268.00 | 581 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 268.00 | | 581 268.00 | 581 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 928.00 | | | 612 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 788.00 | | | 508 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 477.00 | | 26 734.00 | 65 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 913.00 | 419.00 | 82 878.00 | 8 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 419.00 | 81 448.00 | 8 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 047.00 | | 26 734.00 | 64 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 052.00 | 11 590.00 | 97.00 | 15 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 41.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 11 548.00 | 97.00 | 13 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 850.00 | 7 579.00 | 5 895.00 | 6 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 7 579.00 | 8 575.00 | 9 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 579.00 | 8 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 285.00 | 114 245.00 | 40.00 | 114 285.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ST Autres comptes | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
YT Sous‐traitance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 739.00 | | | 161 739.00 |