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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 708.00 | 557.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 482.00 | 7 423.00 | 5 059.00 | 12 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 788.00 | 8 131.00 | 7 656.00 | 15 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 193.00 | 8 131.00 | 207 062.00 | 215 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
DL TOTAL (I) | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 215.00 | | 440 215.00 | 440 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 215.00 | | 440 215.00 | 440 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 564.00 | | | 455 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 345.00 | | | 376 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 101.00 | | 1 766.00 | 22 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 15 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 485.00 | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 12 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | 640.00 | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | | 1 126.00 | 13 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 3 141.00 | 8 003.00 | 12 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 83.00 | 5 485.00 | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 3 057.00 | 2 518.00 | 6 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 113.00 | 1 609.00 | 6 113.00 | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 1 609.00 | 6 113.00 | 6 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 6 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 658.00 | 113 618.00 | 2 040.00 | 115 658.00 |
VW T.V.A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 828.00 | | | 124 828.00 |