| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 099.00 | 6 848.00 | 2 251.00 | 9 099.00 |
AN Terrains | | 1 232.00 | -1 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 5 477.00 | 4 734.00 | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 5 635.00 | 2 473.00 | 8 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 977.00 | 19 191.00 | 10 787.00 | 29 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
BN En cours de production de biens | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BT Marchandises | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
BZ Autres créances | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 937.00 | | 291 937.00 | 291 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 915.00 | 19 191.00 | 302 724.00 | 321 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 096.00 | -50 703.00 | | -32 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | 18 606.00 | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 54 920.00 | -24 596.00 | | 54 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 738.00 | 37 132.00 | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 035.00 | 141 428.00 | | 151 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | 29 310.00 | | 59 653.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 3 662.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 803.00 | 211 532.00 | | 247 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 724.00 | 186 936.00 | | 302 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 803.00 | 211 532.00 | | 247 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 875.00 | | 204 875.00 | 204 875.00 |
FD Production vendue biens | 835 285.00 | | 835 285.00 | 835 285.00 |
FG Production vendue services | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 901.00 | | 1 129 901.00 | 1 129 901.00 |
FM Production stockée | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | 2 947.00 | | 4 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 372.00 | 9 529.00 | | 9 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 2 879.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 2 879.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 1 401.00 | | 3 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 1 401.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 1 478.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 593.00 | 756 837.00 | | 1 140 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 076.00 | 738 231.00 | | 1 061 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 517.00 | 18 606.00 | | 79 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 194.00 | | 4 623.00 | 26 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 29 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 18 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 586.00 | | 3 573.00 | 15 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 1 050.00 | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 822.00 | 6 209.00 | 840.00 | 13 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 1 618.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 4 591.00 | 840.00 | 8 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 803.00 | 247 803.00 | | 247 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 4 641.00 | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 097.00 | 20 711.00 | | 29 097.00 |
ST Autres comptes | 102 969.00 | 78 904.00 | | 102 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 349.00 | 22 250.00 | | 27 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 808.00 | 7 320.00 | | 7 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 2 078.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | 6 719.00 | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 622.00 | 124 091.00 | | 210 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 742.00 | 111 183.00 | | 159 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 206.00 | 129 186.00 | | 171 206.00 |