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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 9 909.00 | 2 027.00 | 11 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 12 030.00 | 7 723.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119.00 | 8 626.00 | 493.00 | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 443.00 | 30 565.00 | 11 878.00 | 42 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
BN En cours de production de biens | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BT Marchandises | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 222.00 | 1 576.00 | 94 646.00 | 96 222.00 |
BZ Autres créances | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CF Disponibilités | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 061.00 | 1 576.00 | 359 485.00 | 361 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 504.00 | 32 141.00 | 371 363.00 | 403 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 658.00 | 99 071.00 | | 68 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | -30 413.00 | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 113 496.00 | 76 908.00 | | 113 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 296.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 634.00 | 167 001.00 | | 152 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 130.00 | 46 131.00 | | 87 130.00 |
EA Autres dettes | 18 022.00 | 28 326.00 | | 18 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 867.00 | 241 754.00 | | 257 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 363.00 | 318 663.00 | | 371 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 867.00 | 241 754.00 | | 257 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 4 256.00 | | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 1 096.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 3 161.00 | | 17 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 634.00 | 152 634.00 | | 152 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 821.00 | 159 186.00 | 1 635.00 | 160 821.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 895.00 | 6 899.00 | | 8 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 977.00 | 41 424.00 | | 30 977.00 |
ST Autres comptes | 193 812.00 | 177 644.00 | | 193 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 495.00 | 51 877.00 | | 68 495.00 |
YT Sous‐traitance | 7 082.00 | 10 685.00 | | 7 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 654.00 | 42 761.00 | | 36 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 3 113.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 947.00 | 10 012.00 | | 13 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 360.00 | 227 803.00 | | 323 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 275.00 | 218 318.00 | | 259 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 019.00 | 324 390.00 | | 337 019.00 |