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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 8 813.00 | 3 123.00 | 11 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 9 406.00 | 10 347.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119.00 | 8 090.00 | 1 030.00 | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 443.00 | 26 309.00 | 16 134.00 | 42 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BN En cours de production de biens | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BT Marchandises | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 807.00 | 1 576.00 | 55 231.00 | 56 807.00 |
BZ Autres créances | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 105.00 | 1 576.00 | 302 529.00 | 304 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 547.00 | 27 885.00 | 318 663.00 | 346 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 071.00 | 46 670.00 | | 99 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 413.00 | 52 401.00 | | -30 413.00 |
DL TOTAL (I) | 76 908.00 | 107 321.00 | | 76 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 8 115.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 001.00 | 260 582.00 | | 167 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 131.00 | 57 046.00 | | 46 131.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 2 970.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 754.00 | 328 713.00 | | 241 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 663.00 | 436 034.00 | | 318 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 754.00 | 328 713.00 | | 241 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 553.00 | | 8 214.00 | 35 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 42 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 324.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | 2 837.00 | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | | 4 977.00 | 23 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 400.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 429.00 | 4 204.00 | 1 324.00 | 23 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 1 249.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 2 955.00 | | 14 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 001.00 | 167 001.00 | | 167 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 561.00 | 137 926.00 | 1 635.00 | 139 561.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 754.00 | 241 754.00 | | 241 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 9 961.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 424.00 | 43 243.00 | | 41 424.00 |
ST Autres comptes | 177 644.00 | 126 666.00 | | 177 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 877.00 | 43 023.00 | | 51 877.00 |
YT Sous‐traitance | 10 685.00 | 12 488.00 | | 10 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 761.00 | 28 920.00 | | 42 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 255.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 012.00 | 13 216.00 | | 10 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 803.00 | 191 428.00 | | 227 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 318.00 | 181 807.00 | | 218 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 390.00 | 254 340.00 | | 324 390.00 |