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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 099.00 | 7 564.00 | 1 535.00 | 9 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 7 194.00 | 8 593.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 7 346.00 | 762.00 | 8 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 553.00 | 23 429.00 | 12 124.00 | 35 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
BN En cours de production de biens | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
BT Marchandises | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
BZ Autres créances | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CF Disponibilités | 117 122.00 | | 117 122.00 | 117 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 910.00 | | 423 910.00 | 423 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 463.00 | 23 429.00 | 436 034.00 | 459 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DH Report à nouveau | | -32 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 401.00 | 79 517.00 | | 52 401.00 |
DL TOTAL (I) | 107 321.00 | 54 920.00 | | 107 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 27 738.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 582.00 | 151 035.00 | | 260 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 046.00 | 59 653.00 | | 57 046.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 9 377.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 713.00 | 247 803.00 | | 328 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 034.00 | 302 724.00 | | 436 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 713.00 | 247 803.00 | | 328 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 977.00 | | 5 576.00 | 29 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 319.00 | | 5 576.00 | 18 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | 4 238.00 | | 19 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | 93.00 | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 717.00 | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 3 429.00 | | 11 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 582.00 | 260 582.00 | | 260 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 713.00 | 328 713.00 | | 328 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 961.00 | 5 198.00 | | 9 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 243.00 | 29 097.00 | | 43 243.00 |
ST Autres comptes | 126 666.00 | 102 969.00 | | 126 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 023.00 | 27 349.00 | | 43 023.00 |
YT Sous‐traitance | 12 488.00 | 7 808.00 | | 12 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 920.00 | 3 982.00 | | 28 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 2 224.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | 7 422.00 | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 428.00 | 210 622.00 | | 191 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 807.00 | 159 742.00 | | 181 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 340.00 | 171 206.00 | | 254 340.00 |