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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 11 292.00 | 4 004.00 | 15 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 585.00 | 14 854.00 | 6 731.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 585.00 | 10 053.00 | 12 533.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 301.00 | 36 198.00 | 25 103.00 | 61 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
BN En cours de production de biens | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 813.00 | 1 538.00 | 63 275.00 | 64 813.00 |
BZ Autres créances | 162 990.00 | | 162 990.00 | 162 990.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 715.00 | 1 538.00 | 439 177.00 | 440 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 016.00 | 37 736.00 | 464 279.00 | 502 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 246.00 | 68 658.00 | | 105 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | 36 588.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 144 650.00 | 113 496.00 | | 144 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 81.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 539.00 | 152 634.00 | | 155 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 129.00 | 87 130.00 | | 134 129.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 18 022.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 629.00 | 257 867.00 | | 319 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 279.00 | 371 363.00 | | 464 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 339.00 | 257 867.00 | | 312 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 443.00 | | 18 858.00 | 42 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 936.00 | | 3 360.00 | 11 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872.00 | | 15 298.00 | 28 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 200.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565.00 | 5 633.00 | | 30 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 1 383.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 4 250.00 | | 20 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | 38.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | 38.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | | 38.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 539.00 | 155 539.00 | | 155 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 597.00 | 4 307.00 | 7 290.00 | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 268.00 | 236 268.00 | | 236 268.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 629.00 | 312 339.00 | 7 290.00 | 319 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 8 895.00 | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 469.00 | 30 977.00 | | 64 469.00 |
ST Autres comptes | 234 699.00 | 193 812.00 | | 234 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 029.00 | 68 495.00 | | 69 029.00 |
YT Sous‐traitance | 151 420.00 | 7 082.00 | | 151 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 655.00 | 36 654.00 | | 6 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 034.00 | 5 052.00 | | 6 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 528.00 | 13 947.00 | | 15 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 544.00 | 323 360.00 | | 287 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 009.00 | 259 275.00 | | 243 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 273.00 | 337 019.00 | | 526 273.00 |