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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | 12 421.00 | 4 775.00 | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 945.00 | 17 834.00 | 7 111.00 | 24 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 16 333.00 | 7 308.00 | 23 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 400.00 | 46 588.00 | 21 812.00 | 68 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 883.00 | | 197 883.00 | 197 883.00 |
BN En cours de production de biens | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BT Marchandises | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 839.00 | 1 900.00 | 129 938.00 | 131 839.00 |
BZ Autres créances | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
CF Disponibilités | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 690.00 | 1 900.00 | 689 789.00 | 691 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 090.00 | 48 488.00 | 711 601.00 | 760 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 400.00 | 105 246.00 | | 136 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 549.00 | 31 154.00 | | 23 549.00 |
DL TOTAL (I) | 168 199.00 | 144 650.00 | | 168 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | 11 597.00 | | 7 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 169.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 269.00 | 155 539.00 | | 334 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 229.00 | 134 129.00 | | 197 229.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 17 196.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 402.00 | 319 629.00 | | 543 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 601.00 | 464 279.00 | | 711 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 470.00 | 312 339.00 | | 540 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 301.00 | | 18 005.00 | 61 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 68 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 721.00 | 48 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | 1 900.00 | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | | 15 136.00 | 44 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 969.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 198.00 | 10 395.00 | 6.00 | 36 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 292.00 | 1 129.00 | | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | 9 266.00 | 6.00 | 24 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | 362.00 | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | 362.00 | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 362.00 | | 1 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 269.00 | 334 269.00 | | 334 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VB T. V. A. | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290.00 | 4 357.00 | 2 933.00 | 7 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 559.00 | 325 940.00 | 2 619.00 | 328 559.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 402.00 | 540 470.00 | 2 933.00 | 543 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 278.00 | 9 494.00 | | 11 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 357.00 | 64 469.00 | | 50 357.00 |
ST Autres comptes | 325 363.00 | 234 699.00 | | 325 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 454.00 | 69 029.00 | | 89 454.00 |
YT Sous‐traitance | 25 077.00 | 151 420.00 | | 25 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | 6 655.00 | | 2 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | 6 034.00 | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 448.00 | 15 528.00 | | 16 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 411.00 | 287 544.00 | | 343 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 294.00 | 243 009.00 | | 260 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 437.00 | 526 273.00 | | 492 437.00 |