| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 739.00 | 225 921.00 | 123 818.00 | 349 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 466.00 | 225 921.00 | 231 545.00 | 457 466.00 |
BN En cours de production de biens | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 128.00 | 148 771.00 | 585 358.00 | 734 128.00 |
BZ Autres créances | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 541 746.00 | | 541 746.00 | 541 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 553.00 | 148 771.00 | 1 539 782.00 | 1 688 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 019.00 | 374 692.00 | 1 771 327.00 | 2 146 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 431.00 | 209 554.00 | | 379 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | 169 878.00 | | 22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 621 914.00 | 598 920.00 | | 621 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259.00 | 6 113.00 | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 539.00 | 441 856.00 | | 305 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 538.00 | 249 472.00 | | 280 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 34 409.00 | | 9 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 204.00 | 280 129.00 | | 289 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 413.00 | 1 011 978.00 | | 1 012 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 327.00 | 1 610 899.00 | | 1 771 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 413.00 | 1 011 978.00 | | 1 012 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 543.00 | | 1 877 543.00 | 1 877 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 543.00 | | 1 877 543.00 | 1 877 543.00 |
FM Production stockée | | | -32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | 1 841.00 | | 5 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | 1 728.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 3 414.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226.00 | 3 414.00 | | 27 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 063.00 | 264.00 | | 166 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 837.00 | 3 150.00 | | -138 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | 68 528.00 | | 60 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 132.00 | 1 779 601.00 | | 1 925 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 138.00 | 1 609 723.00 | | 1 902 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 994.00 | 169 878.00 | | 22 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 365.00 | | 126 334.00 | 373 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 233.00 | 457 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 233.00 | 349 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 638.00 | | 126 334.00 | 264 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 636.00 | 15 809.00 | 12 524.00 | 222 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 636.00 | 15 809.00 | 12 524.00 | 222 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 740.00 | 74 860.00 | 11 830.00 | 85 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 740.00 | 211 860.00 | 11 830.00 | 85 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 539.00 | 305 539.00 | | 305 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 204.00 | 289 204.00 | | 289 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 431 728.00 | | | 431 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
VB T. V. A. | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VP Divers | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 432.00 | 909 432.00 | | 909 432.00 |
VW T.V.A. | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 413.00 | 1 012 413.00 | | 1 012 413.00 |