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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 887.00 | |
AH Fonds commercial | | | 580 176.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 711.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 032.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 39 000.00 | |
BF Prêts | | | 4 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 075 995.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 77 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 146 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 414.00 | |
CF Disponibilités | | | 921 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 116 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 192 323.00 | |
CU Autres participations | | | 212 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 597.00 | | | 550 597.00 |
DH Report à nouveau | | 252 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 623.00 | 448 172.00 | | 463 623.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | 207.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 354.00 | 920 293.00 | | 1 234 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 730.00 | 67 469.00 | | 35 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 730.00 | 67 469.00 | | 35 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 089.00 | 712 010.00 | | 614 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 310.00 | 63 506.00 | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 072.00 | 413 802.00 | | 311 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 658.00 | 530 447.00 | | 443 658.00 |
EA Autres dettes | 27 467.00 | 21 841.00 | | 27 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 643.00 | 455 914.00 | | 505 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 239.00 | 2 197 518.00 | | 1 922 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 323.00 | 3 185 281.00 | | 3 192 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 065.00 | 1 657 972.00 | | 1 489 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 293.00 | 66 398.00 | | 74 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 973 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 973 889.00 | |
FM Production stockée | | | 28 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 935.00 | 81 275.00 | | 35 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 517.00 | 64 356.00 | | 32 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 16 918.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 876.00 | 155 441.00 | | 174 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 276.00 | 3 058 739.00 | | 3 205 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 653.00 | 2 610 567.00 | | 2 741 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 623.00 | 448 172.00 | | 463 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 579.00 | | 298 889.00 | 1 011 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 260 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 141.00 | 1 292 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 405 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 265.00 | | 28 457.00 | 378 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 255 849.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 219.00 | 81 804.00 | 17 691.00 | 152 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | 27 404.00 | 16 431.00 | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 820.00 | 54 400.00 | 1 260.00 | 128 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 438.00 | | 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 469.00 | | 31 739.00 | 67 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 357.00 | 78 124.00 | 91 599.00 | 254 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 033.00 | 78 562.00 | 123 338.00 | 322 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 643.00 | 505 643.00 | | 505 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | 600.00 | 3 950.00 | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 653 447.00 | 653 447.00 | | 653 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 937.00 | 331 937.00 | | 331 937.00 |
VB T. V. A. | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 796.00 | 106 623.00 | 341 834.00 | 539 796.00 |
VI Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VP Divers | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 422.00 | 1 155 390.00 | 8 032.00 | 1 163 422.00 |
VW T.V.A. | 199 071.00 | 199 071.00 | | 199 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 239.00 | 1 489 065.00 | 341 834.00 | 1 922 239.00 |