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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 107.00 | 23 399.00 | 24 708.00 | 48 107.00 |
AH Fonds commercial | 580 176.00 | | 580 176.00 | 580 176.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 748.00 | 44 253.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 265.00 | 128 072.00 | 200 192.00 | 328 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 579.00 | 152 219.00 | 859 360.00 | 1 011 579.00 |
BN En cours de production de biens | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 322.00 | 254 357.00 | 803 965.00 | 1 058 322.00 |
BZ Autres créances | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
CF Disponibilités | 1 138 623.00 | | 1 138 623.00 | 1 138 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 277.00 | 254 357.00 | 2 325 920.00 | 2 580 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 856.00 | 406 576.00 | 3 185 281.00 | 3 591 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 425.00 | 379 431.00 | | 252 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 172.00 | 22 994.00 | | 448 172.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 920 293.00 | 621 914.00 | | 920 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 469.00 | 137 000.00 | | 67 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 469.00 | 137 000.00 | | 67 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 010.00 | | | 712 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 506.00 | 7 259.00 | | 63 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 802.00 | 305 539.00 | | 413 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 447.00 | 280 538.00 | | 530 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 949.00 | | |
EA Autres dettes | 21 841.00 | 9 923.00 | | 21 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 914.00 | 289 204.00 | | 455 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 518.00 | 1 012 413.00 | | 2 197 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 281.00 | 1 771 327.00 | | 3 185 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 972.00 | 1 012 413.00 | | 1 657 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 011.00 | | 2 870 011.00 | 2 870 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 011.00 | | 2 870 011.00 | 2 870 011.00 |
FM Production stockée | | | 1 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 708.00 | |
GE Autres charges | | | 16 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 993.00 | 5 668.00 | | 35 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 438.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 025.00 | 1 433.00 | | 7 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 719.00 | 25 793.00 | | 4 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 275.00 | 27 226.00 | | 81 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | 29 063.00 | | 4 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 714.00 | 137 000.00 | | 43 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 356.00 | 166 063.00 | | 64 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 918.00 | -138 837.00 | | 16 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 441.00 | 60 829.00 | | 155 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 739.00 | 1 925 132.00 | | 3 058 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 567.00 | 1 902 138.00 | | 2 610 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 172.00 | 22 994.00 | | 448 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 466.00 | | 696 816.00 | 457 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 703.00 | 1 011 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 703.00 | 378 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 739.00 | | 171 228.00 | 349 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 921.00 | 68 333.00 | 142 035.00 | 225 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 921.00 | 44 934.00 | 142 035.00 | 225 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 207.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | | 69 531.00 | 137 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 771.00 | 171 197.00 | 65 611.00 | 148 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 771.00 | 171 404.00 | 135 142.00 | 285 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 802.00 | 413 802.00 | | 413 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 914.00 | 455 914.00 | | 455 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 684 450.00 | | | 684 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 871.00 | | | 373 871.00 |
VB T. V. A. | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 611.00 | 106 065.00 | 366 408.00 | 645 611.00 |
VI Groupe et associés | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VP Divers | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 893.00 | 1 190 861.00 | 4 032.00 | 1 194 893.00 |
VW T.V.A. | 248 085.00 | 248 085.00 | | 248 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 518.00 | 1 657 972.00 | 366 408.00 | 2 197 518.00 |