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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 943.00 | 66 756.00 | 10 188.00 | 76 943.00 |
AH Fonds commercial | 670 176.00 | | 670 176.00 | 670 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 6 598.00 | 38 403.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 881.00 | 219 004.00 | 141 877.00 | 360 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 141.00 | 292 357.00 | 1 104 784.00 | 1 397 141.00 |
BN En cours de production de biens | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 443.00 | 140 016.00 | 1 202 427.00 | 1 342 443.00 |
BZ Autres créances | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 486 051.00 | | 1 486 051.00 | 1 486 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 587.00 | 140 016.00 | 3 144 571.00 | 3 284 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 728.00 | 432 372.00 | 4 249 355.00 | 4 681 728.00 |
CU Autres participations | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 251.00 | 834.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 896 724.00 | 893 079.00 | | 896 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 715.00 | 404 062.00 | | 617 715.00 |
DK Provisions réglementées | 4 646.00 | 3 788.00 | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 825.00 | 1 521 252.00 | | 1 739 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 190.00 | 3 401.00 | | 1 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190.00 | 3 401.00 | | 1 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 180.00 | 352 911.00 | | 274 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 166.00 | 324 211.00 | | 422 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 754.00 | 455 708.00 | | 506 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 047.00 | 469 815.00 | | 609 047.00 |
EA Autres dettes | 34 547.00 | 31 089.00 | | 34 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 647.00 | 601 014.00 | | 661 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 341.00 | 2 234 749.00 | | 2 508 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 355.00 | 3 759 402.00 | | 4 249 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 610.00 | 1 974 753.00 | | 2 329 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 017.00 | 11 987.00 | | 14 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 845.00 | | 162 818.00 | 1 280 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 430.00 | 219 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 522.00 | 1 397 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 410 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 209.00 | | 84 572.00 | 682 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 726.00 | | 76 246.00 | 337 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 910.00 | | 2 000.00 | 260 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 684.00 | 41 765.00 | 3 092.00 | 253 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 539.00 | 12 217.00 | | 54 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 145.00 | 29 548.00 | 3 092.00 | 199 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 788.00 | 1 447.00 | 589.00 | 3 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401.00 | | 2 211.00 | 3 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 401.00 | 38 925.00 | 59 310.00 | 160 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 401.00 | 38 925.00 | 59 310.00 | 160 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 590.00 | 40 371.00 | 62 110.00 | 167 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 754.00 | 506 754.00 | | 506 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 647.00 | 661 647.00 | | 661 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 163.00 | 1 094 163.00 | | 1 094 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
VB T. V. A. | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 163.00 | 81 432.00 | 167 007.00 | 260 163.00 |
VI Groupe et associés | 422 166.00 | 422 166.00 | | 422 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 447.00 | 1 553 915.00 | 6 532.00 | 1 560 447.00 |
VW T.V.A. | 279 042.00 | 279 042.00 | | 279 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 341.00 | 2 329 610.00 | 167 007.00 | 2 508 341.00 |