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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 471.00 | 42 016.00 | 16 455.00 | 58 471.00 |
AH Fonds commercial | 580 176.00 | | 580 176.00 | 580 176.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 3 673.00 | 41 328.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 545.00 | 179 396.00 | 87 149.00 | 266 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 873.00 | 225 085.00 | 991 789.00 | 1 216 873.00 |
BN En cours de production de biens | 176 703.00 | | 176 703.00 | 176 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 357.00 | 203 023.00 | 952 335.00 | 1 155 357.00 |
BZ Autres créances | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 652.00 | | 205 652.00 | 205 652.00 |
CF Disponibilités | 950 971.00 | | 950 971.00 | 950 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 375.00 | 203 023.00 | 2 455 353.00 | 2 658 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 249.00 | 428 107.00 | 3 447 141.00 | 3 875 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DG Autres réserves | 863 803.00 | 550 597.00 | | 863 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 693.00 | 463 623.00 | | 429 693.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | 645.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 618.00 | 1 234 354.00 | | 1 515 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 810.00 | 35 730.00 | | 6 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810.00 | 35 730.00 | | 6 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 885.00 | 614 089.00 | | 476 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 412.00 | 20 310.00 | | 60 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 460.00 | 311 072.00 | | 411 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 092.00 | 443 658.00 | | 402 092.00 |
EA Autres dettes | 18 040.00 | 27 467.00 | | 18 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 823.00 | 505 643.00 | | 555 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 712.00 | 1 922 239.00 | | 1 924 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 141.00 | 3 192 323.00 | | 3 447 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 576.00 | 1 489 065.00 | | 1 589 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 491.00 | 74 293.00 | | 43 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 852.00 | 56.00 | 3 163 908.00 | 3 163 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 852.00 | 56.00 | 3 163 908.00 | 3 163 852.00 |
FM Production stockée | | | 98 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 447.00 | 64 607.00 | | 82 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 920.00 | 35 823.00 | | 28 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 642.00 | 35 935.00 | | 111 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 062.00 | 190.00 | | 82 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 650.00 | 32 327.00 | | 22 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 712.00 | 32 517.00 | | 104 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | 3 419.00 | | 6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 140.00 | 174 876.00 | | 136 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 138.00 | 3 205 276.00 | | 3 566 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 445.00 | 2 741 653.00 | | 3 136 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 693.00 | 463 623.00 | | 429 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645.00 | 1 572.00 | | 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 730.00 | | 28 920.00 | 35 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 882.00 | 39 144.00 | 77 003.00 | 240 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 882.00 | 39 144.00 | 77 003.00 | 240 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 257.00 | 40 716.00 | 105 923.00 | 277 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 460.00 | 411 460.00 | | 411 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 823.00 | 555 823.00 | | 555 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 1 200.00 | 2 300.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 874 092.00 | 874 092.00 | | 874 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 266.00 | 281 266.00 | | 281 266.00 |
VB T. V. A. | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 394.00 | 98 258.00 | 292 532.00 | 433 394.00 |
VI Groupe et associés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 816.00 | 1 325 634.00 | 7 182.00 | 1 332 816.00 |
VW T.V.A. | 236 874.00 | 236 874.00 | | 236 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 712.00 | 1 589 576.00 | 292 532.00 | 1 924 712.00 |