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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 943.00 | 54 539.00 | 22 405.00 | 76 943.00 |
AH Fonds commercial | 580 176.00 | | 580 176.00 | 580 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 5 135.00 | 39 865.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 726.00 | 194 010.00 | 93 716.00 | 287 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 845.00 | 253 684.00 | 1 027 162.00 | 1 280 845.00 |
BN En cours de production de biens | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 805.00 | 160 401.00 | 1 105 404.00 | 1 265 805.00 |
BZ Autres créances | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 325.00 | | 208 325.00 | 208 325.00 |
CF Disponibilités | 1 035 482.00 | | 1 035 482.00 | 1 035 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 641.00 | 160 401.00 | 2 732 240.00 | 2 892 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 486.00 | 414 085.00 | 3 759 402.00 | 4 173 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 834.00 | 417.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 893 079.00 | 863 803.00 | | 893 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 062.00 | 429 693.00 | | 404 062.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 2 216.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 252.00 | 1 515 618.00 | | 1 521 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 401.00 | 6 810.00 | | 3 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401.00 | 6 810.00 | | 3 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 911.00 | 476 885.00 | | 352 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 211.00 | 60 412.00 | | 324 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 708.00 | 411 460.00 | | 455 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 815.00 | 402 092.00 | | 469 815.00 |
EA Autres dettes | 31 089.00 | 18 040.00 | | 31 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 014.00 | 555 823.00 | | 601 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 749.00 | 1 924 712.00 | | 2 234 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 402.00 | 3 447 141.00 | | 3 759 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 753.00 | 1 589 576.00 | | 1 974 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 987.00 | 43 491.00 | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 873.00 | | 90 003.00 | 1 216 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 260 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 031.00 | 1 280 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 831.00 | 337 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 647.00 | | 43 562.00 | 638 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 545.00 | | 46 012.00 | 316 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 681.00 | | 429.00 | 261 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 085.00 | 42 313.00 | 13 714.00 | 225 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 016.00 | 12 522.00 | | 42 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 069.00 | 29 791.00 | 13 714.00 | 183 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 216.00 | 1 572.00 | | 2 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 810.00 | | 3 410.00 | 6 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 023.00 | 34 850.00 | 77 472.00 | 203 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 023.00 | 34 850.00 | 77 472.00 | 203 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 050.00 | 36 422.00 | 80 882.00 | 212 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 708.00 | 455 708.00 | | 455 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 014.00 | 601 014.00 | | 601 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 1 200.00 | 1 100.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 305.00 | 288 305.00 | | 288 305.00 |
VB T. V. A. | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 924.00 | 80 928.00 | 232 762.00 | 340 924.00 |
VI Groupe et associés | 324 211.00 | 324 211.00 | | 324 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 367.00 | 1 439 385.00 | 5 982.00 | 1 445 367.00 |
VW T.V.A. | 235 522.00 | 235 522.00 | | 235 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 749.00 | 1 974 753.00 | 232 762.00 | 2 234 749.00 |