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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 10 204.00 | 64 377.00 | 74 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 698.00 | 24 892.00 | 242 806.00 | 267 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 347.00 | 27 949.00 | 136 398.00 | 164 347.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CF Disponibilités | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 377.00 | 27 949.00 | 196 428.00 | 224 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 076.00 | 52 841.00 | 439 234.00 | 492 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 230.00 | 13 331.00 | 166 899.00 | 180 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 403.00 | 13 583.00 | | 44 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603.00 | 30 820.00 | | -1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 123 800.00 | 55 403.00 | | 123 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | 3 483.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 3 377.00 | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | 36 736.00 | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 930.00 | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 982.00 | 30 686.00 | | 44 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 434.00 | 75 212.00 | | 315 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 234.00 | 130 615.00 | | 439 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 466.00 | 75 212.00 | | 274 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
FG Production vendue services | 427 603.00 | | 427 603.00 | 427 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 610.00 | | 465 610.00 | 465 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 693.00 | 5 175.00 | | -9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 696.00 | 223 526.00 | | 851 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 299.00 | 192 705.00 | | 853 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603.00 | 30 820.00 | | -1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 876.00 | | 306 459.00 | 8 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 257.00 | | 175 330.00 | 6 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 637.00 | 267 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 217.00 | 74 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | 119 178.00 | 2 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 18 769.00 | | 6 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 919.00 | 8 769.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 10 000.00 | | 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 27 719.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 27 719.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 27 719.00 | | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 246.00 | 12 278.00 | 40 969.00 | 53 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VP Divers | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 601.00 | 170 773.00 | 32 828.00 | 203 601.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 434.00 | 274 466.00 | 40 969.00 | 315 434.00 |