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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 4 299.00 | 4 275.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 396.00 | 16 030.00 | 14 366.00 | 30 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 649.00 | 147 266.00 | 79 383.00 | 226 649.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | 2 797.00 | 3 370.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 776.00 | 25 107.00 | 165 669.00 | 190 776.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 357 010.00 | | 357 010.00 | 357 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 514.00 | 27 903.00 | 546 611.00 | 574 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 164.00 | 175 170.00 | 625 994.00 | 801 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 080.00 | 125 580.00 | 55 500.00 | 181 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 815.00 | -60 857.00 | | -9 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | 51 042.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 106 172.00 | 81 585.00 | | 106 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 477.00 | 137 112.00 | | 168 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 228.00 | 111 766.00 | | 84 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 044.00 | 74 339.00 | | 72 044.00 |
EA Autres dettes | 12 066.00 | 2 690.00 | | 12 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 008.00 | 32 495.00 | | 43 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 822.00 | 358 403.00 | | 519 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 994.00 | 439 987.00 | | 625 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 822.00 | 358 403.00 | | 379 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
FG Production vendue services | 498 116.00 | | 498 116.00 | 498 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 245.00 | | 787 245.00 | 787 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 531.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 1 683.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 683.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 939.00 | 2 673.00 | | 30 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 939.00 | 2 673.00 | | 30 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 285.00 | -989.00 | | -30 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 320.00 | 895 074.00 | | 797 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 733.00 | 844 032.00 | | 772 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 587.00 | 51 042.00 | | 24 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 151.00 | | 13 459.00 | 215 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 587.00 | | 850.00 | 181 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 226 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | 4 907.00 | 3 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | | 6 137.00 | 24 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 1 564.00 | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 116.00 | 28 150.00 | | 119 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 402.00 | 22 535.00 | | 104 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 064.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 3 551.00 | | 12 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 440.00 | 6 082.00 | 9 416.00 | 28 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 440.00 | 8 879.00 | 9 416.00 | 28 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 440.00 | 8 879.00 | 9 416.00 | 28 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 879.00 | 9 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 516.00 | 216 516.00 | | 216 516.00 |
VW T.V.A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 822.00 | 379 822.00 | 140 000.00 | 519 822.00 |