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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 252.00 | 1 748.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 298.00 | 22 256.00 | 54 042.00 | 76 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 527.00 | 72 343.00 | 201 184.00 | 273 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 228.00 | 32 288.00 | 160 941.00 | 193 228.00 |
BZ Autres créances | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CF Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 495.00 | 32 288.00 | 254 207.00 | 286 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 022.00 | 104 631.00 | 455 392.00 | 560 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 230.00 | 48 478.00 | 131 752.00 | 180 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 800.00 | 44 403.00 | | 42 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 268.00 | -1 603.00 | | -125 268.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468.00 | 123 800.00 | | -1 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 640.00 | 130 460.00 | | 39 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 794.00 | 9 382.00 | | 76 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 038.00 | 59 836.00 | | 138 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 469.00 | 69 725.00 | | 152 469.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 1 048.00 | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 036.00 | 44 982.00 | | 43 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 860.00 | 315 434.00 | | 456 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 392.00 | 439 234.00 | | 455 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 349.00 | 274 466.00 | | 431 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 77 214.00 | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 175.00 | | 211 175.00 | 211 175.00 |
FG Production vendue services | 721 857.00 | 948.00 | 722 805.00 | 721 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 031.00 | 948.00 | 933 979.00 | 933 031.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 013.00 | 10 740.00 | | 12 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 1 818.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 818.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 198 182.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 699.00 | -9 693.00 | | -9 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 223.00 | 851 696.00 | | 946 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 491.00 | 853 299.00 | | 1 071 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 268.00 | -1 603.00 | | -125 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 698.00 | | 9 487.00 | 267 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 587.00 | | | 181 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 658.00 | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 273 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 580.00 | | 1 718.00 | 74 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | 5 769.00 | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 892.00 | 47 451.00 | | 24 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 688.00 | 35 147.00 | | 14 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 12 052.00 | | 10 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 949.00 | 4 568.00 | 230.00 | 27 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 949.00 | 4 568.00 | 230.00 | 27 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 949.00 | 4 568.00 | 230.00 | 27 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 970.00 | 12 460.00 | 25 511.00 | 37 970.00 |
VI Groupe et associés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 365.00 | 260 723.00 | 13 642.00 | 274 365.00 |
VW T.V.A. | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 860.00 | 431 349.00 | 25 511.00 | 456 860.00 |