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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 2 235.00 | 1 432.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 12 479.00 | 11 780.00 | 24 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 151.00 | 119 116.00 | 96 035.00 | 215 151.00 |
BT Marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 732.00 | 28 440.00 | 222 292.00 | 250 732.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CF Disponibilités | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 393.00 | 28 440.00 | 343 952.00 | 372 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 544.00 | 147 556.00 | 439 987.00 | 587 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 230.00 | 103 045.00 | 77 185.00 | 180 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 20 000.00 | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 857.00 | -82 468.00 | | -60 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 21 611.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 81 585.00 | 20 143.00 | | 81 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 112.00 | 117 077.00 | | 137 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 766.00 | 133 280.00 | | 111 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 339.00 | 61 198.00 | | 74 339.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 5 908.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 495.00 | 30 669.00 | | 32 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 403.00 | 348 131.00 | | 358 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 987.00 | 368 274.00 | | 439 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 403.00 | 348 131.00 | | 358 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 794.00 | | 398 794.00 | 398 794.00 |
FG Production vendue services | 494 055.00 | | 494 055.00 | 494 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 849.00 | | 892 849.00 | 892 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 975.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 2 038.00 | | 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 170 186.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 170 186.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 31 438.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 65 478.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 104 707.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 074.00 | 895 476.00 | | 895 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 032.00 | 873 865.00 | | 844 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | 21 611.00 | | 51 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 870.00 | | 4 490.00 | 212 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 587.00 | | | 181 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 215 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | | 1 562.00 | 22 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 2 928.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 961.00 | 28 155.00 | | 90 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 946.00 | 24 456.00 | | 79 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 222.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 2 477.00 | | 10 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 27 975.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 27 975.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 27 975.00 | | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 216 604.00 | 216 604.00 | | 216 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
VP Divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 560.00 | 292 560.00 | | 292 560.00 |
VW T.V.A. | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 403.00 | 358 403.00 | | 358 403.00 |