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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 1 013.00 | 2 654.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 697.00 | 10 002.00 | 12 695.00 | 22 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 870.00 | 90 961.00 | 121 909.00 | 212 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 768.00 | 465.00 | 138 303.00 | 138 768.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CF Disponibilités | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 830.00 | 465.00 | 246 365.00 | 246 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 700.00 | 91 426.00 | 368 274.00 | 459 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 230.00 | 78 589.00 | 101 641.00 | 180 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 468.00 | | | -82 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | -125 268.00 | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 20 143.00 | -1 468.00 | | 20 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 077.00 | 76 794.00 | | 117 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 138 038.00 | | 133 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 198.00 | 152 469.00 | | 61 198.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 6 883.00 | | 5 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 669.00 | 43 036.00 | | 30 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 131.00 | 456 860.00 | | 348 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 274.00 | 455 392.00 | | 368 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 131.00 | 431 349.00 | | 348 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
FG Production vendue services | 496 493.00 | | 496 493.00 | 496 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 961.00 | | 690 961.00 | 690 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 34 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | 12 013.00 | | 2 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 438.00 | 38.00 | | 31 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 478.00 | 38.00 | | 65 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 707.00 | -38.00 | | 104 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 476.00 | 946 223.00 | | 895 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 865.00 | 1 071 491.00 | | 873 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | -125 268.00 | | 21 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 288.00 | 465.00 | 32 288.00 | 32 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 288.00 | 465.00 | 32 288.00 | 32 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 288.00 | 465.00 | 32 288.00 | 32 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 520.00 | 184 600.00 | 4 920.00 | 189 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 131.00 | 348 131.00 | | 348 131.00 |