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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 7 346.00 | 2 828.00 | 10 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 232.00 | 20 570.00 | 17 662.00 | 38 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 165.00 | 177 658.00 | 60 507.00 | 238 165.00 |
BT Marchandises | 5 668.00 | 2 797.00 | 2 871.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 515.00 | 17 818.00 | 182 696.00 | 200 515.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 430 593.00 | | 430 593.00 | 430 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 514.00 | 20 615.00 | 634 899.00 | 655 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 679.00 | 198 273.00 | 695 406.00 | 893 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 160.00 | 148 385.00 | 34 775.00 | 183 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 000.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DH Report à nouveau | | -9 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 546.00 | 24 587.00 | | 54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 160 718.00 | 106 172.00 | | 160 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 050.00 | 140 000.00 | | 140 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 250.00 | 168 477.00 | | 203 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 098.00 | 84 228.00 | | 91 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | 72 044.00 | | 81 692.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 12 066.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 818.00 | 43 008.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 689.00 | 519 822.00 | | 534 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 406.00 | 625 994.00 | | 695 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 082.00 | 379 822.00 | | 409 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 964.00 | | 377 964.00 | 377 964.00 |
FG Production vendue services | 614 265.00 | | 614 265.00 | 614 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 229.00 | | 992 229.00 | 992 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 654.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 654.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 855.00 | 30 939.00 | | 64 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 855.00 | 30 939.00 | | 64 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 403.00 | -30 285.00 | | -64 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 370.00 | 797 320.00 | | 1 002 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 824.00 | 772 733.00 | | 947 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 546.00 | 24 587.00 | | 54 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 649.00 | | 11 516.00 | 226 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 437.00 | | 2 080.00 | 182 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | 1 600.00 | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | | 7 836.00 | 30 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 266.00 | 30 391.00 | | 147 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 937.00 | 22 804.00 | | 126 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 3 047.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 4 540.00 | | 16 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
6T Sur comptes clients | 25 107.00 | 1 521.00 | 8 809.00 | 25 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 903.00 | 1 521.00 | 8 809.00 | 27 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 903.00 | 1 521.00 | 8 809.00 | 27 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 8 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 179 133.00 | 179 133.00 | | 179 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 050.00 | 14 443.00 | 125 607.00 | 140 050.00 |
VI Groupe et associés | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
VW T.V.A. | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 689.00 | 409 082.00 | 125 607.00 | 534 689.00 |