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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 14 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 024.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 173.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 067.00 | |
BT Marchandises | | | 2 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 442.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 584 029.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | 960.00 | | 1 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 185 395.00 | 180 715.00 | | 185 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | 21 931.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 202 834.00 | 208 060.00 | | 202 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 239.00 | 13 259.00 | | 7 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 25 056.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 70 000.00 | | 71 651.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 30 139.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 196.00 | 413 842.00 | | 381 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 029.00 | 621 902.00 | | 584 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 131.00 | 406 619.00 | | 380 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 4 936.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 4 936.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 4 936.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 378.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 842.00 | 1 136 606.00 | | 1 194 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 090.00 | 1 114 675.00 | | 1 183 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 752.00 | 21 931.00 | | 11 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 651.00 | | 3 895.00 | 268 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 584.00 | | 3 880.00 | 267 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 15.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 858.00 | 13 515.00 | | 179 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 858.00 | 13 515.00 | | 179 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 262.00 | 302 262.00 | | 302 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 359 442.00 | | | 359 442.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VC Groupe et associés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239.00 | 6 193.00 | 1 047.00 | 7 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 150.00 | 391 150.00 | | 391 150.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 177.00 | 380 131.00 | 1 047.00 | 381 177.00 |