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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 50 510.00 | 18 057.00 | 32 452.00 | 50 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 779.00 | 203 453.00 | 82 325.00 | 285 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 680.00 | 244 892.00 | 129 787.00 | 374 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 103.00 | | 514 103.00 | 514 103.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 156 758.00 | | 156 758.00 | 156 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 297.00 | | 716 297.00 | 716 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 977.00 | 244 892.00 | 846 084.00 | 1 090 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483.00 | 1 339.00 | | 1 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 238 299.00 | 208 772.00 | | 238 299.00 |
DH Report à nouveau | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 39 662.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 282 781.00 | 264 053.00 | | 282 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 390.00 | 16 825.00 | | 14 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 390.00 | 16 825.00 | | 14 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 329.00 | 64 844.00 | | 50 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 768.00 | 436 172.00 | | 425 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 024.00 | 69 648.00 | | 72 024.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 913.00 | 571 456.00 | | 548 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 084.00 | 852 335.00 | | 846 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 628.00 | 521 167.00 | | 509 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 446 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 037.00 | |
FM Production stockée | | | 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 344.00 | 1 558 263.00 | | 1 564 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 625.00 | 1 518 600.00 | | 1 535 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 718.00 | 39 662.00 | | 28 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 671.00 | | 9.00 | 374 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 420.00 | | | 358 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 9.00 | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 161.00 | 15 732.00 | | 229 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 911.00 | 15 732.00 | | 227 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 769.00 | 425 769.00 | | 425 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 514 103.00 | 514 103.00 | | 514 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 330.00 | 11 044.00 | 26 947.00 | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 712.00 | 550 712.00 | | 550 712.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 914.00 | 509 628.00 | 26 947.00 | 548 914.00 |