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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 50 510.00 | 20 919.00 | 29 591.00 | 50 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 777.00 | 215 267.00 | 116 509.00 | 331 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 827.00 | 259 568.00 | 161 259.00 | 420 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 268.00 | | 550 268.00 | 550 268.00 |
BZ Autres créances | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CF Disponibilités | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 579.00 | | 783 579.00 | 783 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 406.00 | 259 568.00 | 944 838.00 | 1 204 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 483.00 | | 1 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 339.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 240 559.00 | 240 559.00 | | 240 559.00 |
DH Report à nouveau | 38 293.00 | 9 719.00 | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 977.00 | 28 718.00 | | 59 977.00 |
DL TOTAL (I) | 342 806.00 | 282 781.00 | | 342 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 268.00 | 14 390.00 | | 15 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 268.00 | 14 390.00 | | 15 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 709.00 | 50 329.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 520.00 | 425 769.00 | | 468 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 744.00 | 72 024.00 | | 81 744.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 764.00 | 548 913.00 | | 586 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 838.00 | 846 084.00 | | 944 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 222.00 | 509 628.00 | | 562 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 643 049.00 | | 1 643 049.00 | 1 643 049.00 |
FG Production vendue services | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 986.00 | | 1 734 986.00 | 1 734 986.00 |
FM Production stockée | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 059.00 | 1 564 344.00 | | 1 740 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 082.00 | 1 535 625.00 | | 1 680 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 977.00 | 28 718.00 | | 59 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 680.00 | | 46 148.00 | 374 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 420.00 | | 45 999.00 | 358 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | 149.00 | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 893.00 | 14 675.00 | | 244 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 643.00 | 14 675.00 | | 243 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 521.00 | 468 521.00 | | 468 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UX Autres créances clients | 550 268.00 | 550 268.00 | | 550 268.00 |
VB T. V. A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 710.00 | 11 167.00 | 18 565.00 | 35 710.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 971.00 | 593 971.00 | | 593 971.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 765.00 | 562 222.00 | 18 565.00 | 586 765.00 |