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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 50 510.00 | 14 985.00 | 35 524.00 | 50 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 779.00 | 190 794.00 | 94 984.00 | 285 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 671.00 | 229 161.00 | 145 510.00 | 374 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 886.00 | | 530 886.00 | 530 886.00 |
BZ Autres créances | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CF Disponibilités | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 825.00 | | 706 825.00 | 706 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 496.00 | 229 161.00 | 852 335.00 | 1 081 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | 1 233.00 | | 1 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 208 772.00 | 190 870.00 | | 208 772.00 |
DH Report à nouveau | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | 31 460.00 | | 39 662.00 |
DL TOTAL (I) | 264 053.00 | 228 123.00 | | 264 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 825.00 | 15 652.00 | | 16 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 825.00 | 15 652.00 | | 16 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 353.00 | 364 637.00 | | 409 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 27 421.00 | | 26 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | 76 096.00 | | 69 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 276.00 | | |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 456.00 | 487 448.00 | | 571 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 335.00 | 731 224.00 | | 852 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 439 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 316.00 | |
FM Production stockée | | | 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 793.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 263.00 | 1 518 846.00 | | 1 558 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 601.00 | 1 487 385.00 | | 1 518 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 662.00 | 31 460.00 | | 39 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 109.00 | | 62 562.00 | 312 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 754.00 | | 48 666.00 | 309 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 13 896.00 | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 681.00 | 13 480.00 | | 215 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 431.00 | 13 480.00 | | 214 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 174.00 | 436 174.00 | | 436 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 530 886.00 | 530 886.00 | | 530 886.00 |
VB T. V. A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 844.00 | 14 554.00 | 34 740.00 | 64 844.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 590.00 | 571 590.00 | | 571 590.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 457.00 | 521 167.00 | 34 740.00 | 571 457.00 |