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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 180.00 | 2 320.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 20 404.00 | 13 059.00 | 7 345.00 | 20 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 13 566.00 | 7 639.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 731.00 | 88 826.00 | 26 905.00 | 115 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 322.00 | 120 631.00 | 50 691.00 | 171 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BT Marchandises | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 423.00 | 4 200.00 | 165 223.00 | 169 423.00 |
BZ Autres créances | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CF Disponibilités | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 570.00 | 4 200.00 | 354 370.00 | 358 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 892.00 | 124 831.00 | 405 061.00 | 529 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 879.00 | 15 173.00 | | 48 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 33 706.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 93 284.00 | 92 879.00 | | 93 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 1 351.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 664.00 | 88 470.00 | | 95 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 870.00 | 236 024.00 | | 210 870.00 |
EA Autres dettes | | 2 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 777.00 | 332 621.00 | | 311 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 061.00 | 435 500.00 | | 405 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 777.00 | 332 621.00 | | 311 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 516.00 | | 22 200.00 | 160 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 394.00 | 171 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 157 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 534.00 | | 22 200.00 | 146 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 703.00 | 17 322.00 | 11 394.00 | 114 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 1 270.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 793.00 | 16 052.00 | 11 394.00 | 110 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
VW T.V.A. | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 777.00 | 311 777.00 | | 311 777.00 |