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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 050.00 | 200.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 19 782.00 | 6 127.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 14 987.00 | 13 343.00 | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 620.00 | 83 608.00 | 44 013.00 | 127 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 911.00 | 130 176.00 | 83 735.00 | 213 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 745.00 | 400.00 | 508 345.00 | 508 745.00 |
BZ Autres créances | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CF Disponibilités | 436 002.00 | | 436 002.00 | 436 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 361.00 | 400.00 | 1 041 961.00 | 1 042 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 272.00 | 130 576.00 | 1 125 696.00 | 1 256 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 282.00 | 129 694.00 | | 93 282.00 |
DL TOTAL (I) | 294 674.00 | 331 085.00 | | 294 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 204.00 | 70 645.00 | | 262 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 503.00 | 6 500.00 | | 55 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 154.00 | 171 524.00 | | 251 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 993.00 | 259 518.00 | | 261 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 023.00 | 508 355.00 | | 831 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 696.00 | 839 440.00 | | 1 125 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 138 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 26 885.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 6 382.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 20 503.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 071.00 | 40 977.00 | | 31 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 084.00 | 2 485 350.00 | | 2 219 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 803.00 | 2 355 657.00 | | 2 125 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 282.00 | 129 694.00 | | 93 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 286.00 | 24 102.00 | 213 911.00 | 259 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 234.00 | 24 102.00 | 181 859.00 | 227 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 353.00 | 25 549.00 | 69 477.00 | 170 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 1 897.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 200.00 | 23 653.00 | 69 477.00 | 164 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 745.00 | 508 745.00 | | 508 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 434.00 | 41 684.00 | 200 751.00 | 261 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 248.00 | 572 248.00 | | 572 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 855.00 | 611 104.00 | 200 751.00 | 830 855.00 |