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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 21 903.00 | 4 006.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 530.00 | 17 814.00 | 16 717.00 | 34 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 249.00 | 101 204.00 | 87 045.00 | 188 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 101.00 | 152 282.00 | 127 819.00 | 280 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 195.00 | | 430 195.00 | 430 195.00 |
BZ Autres créances | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CF Disponibilités | 398 172.00 | | 398 172.00 | 398 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 872.00 | | 931 872.00 | 931 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 973.00 | 152 282.00 | 1 059 691.00 | 1 211 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 313.00 | 93 282.00 | | 39 313.00 |
DL TOTAL (I) | 240 705.00 | 294 674.00 | | 240 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 765.00 | 262 204.00 | | 288 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 665.00 | 55 503.00 | | 64 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 275.00 | 251 154.00 | | 207 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 282.00 | 261 993.00 | | 258 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 986.00 | 831 023.00 | | 818 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 691.00 | 1 125 696.00 | | 1 059 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 339 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 344 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 473.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 558.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -85.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 31 071.00 | | 12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 044.00 | 2 219 084.00 | | 2 437 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 731.00 | 2 125 802.00 | | 2 397 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 313.00 | 93 282.00 | | 39 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 911.00 | | 82 717.00 | 213 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 527.00 | 280 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 30 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 888.00 | 248 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 859.00 | | 82 717.00 | 181 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 426.00 | 38 633.00 | 16 527.00 | 126 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 200.00 | 639.00 | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 376.00 | 38 432.00 | 15 888.00 | 118 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
UX Autres créances clients | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430 195.00 | 430 195.00 | | 430 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 812.00 | 23 514.00 | 264 298.00 | 287 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 638.00 | 486 638.00 | | 486 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 986.00 | 554 688.00 | 264 298.00 | 818 986.00 |