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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 153.00 | 1 347.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 17 661.00 | 8 248.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 084.00 | 19 929.00 | 9 154.00 | 29 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 242.00 | 126 610.00 | 45 632.00 | 172 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 286.00 | 174 103.00 | 85 183.00 | 259 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 270.00 | 2 783.00 | 453 487.00 | 456 270.00 |
BZ Autres créances | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CF Disponibilités | 177 171.00 | | 177 171.00 | 177 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 040.00 | 2 783.00 | 754 257.00 | 757 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 326.00 | 176 886.00 | 839 440.00 | 1 016 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 391.00 | 54 151.00 | | 157 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 694.00 | 160 240.00 | | 129 694.00 |
DL TOTAL (I) | 331 085.00 | 258 391.00 | | 331 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 645.00 | 47 074.00 | | 70 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 42 879.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 164 356.00 | | 171 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 518.00 | 277 560.00 | | 259 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 355.00 | 534 054.00 | | 508 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 440.00 | 792 445.00 | | 839 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 342 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885.00 | 12 112.00 | | 26 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 650.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 503.00 | 11 462.00 | | 20 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 977.00 | 30 765.00 | | 40 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 350.00 | 2 395 034.00 | | 2 485 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 656.00 | 2 234 794.00 | | 2 355 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 694.00 | 160 240.00 | | 129 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 899.00 | | 41 214.00 | 222 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 259 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 227 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 848.00 | | 41 214.00 | 190 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 692.00 | 23 488.00 | 4 827.00 | 151 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 1 897.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 436.00 | 21 591.00 | 4 827.00 | 147 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 518.00 | 259 518.00 | | 259 518.00 |
UX Autres créances clients | 456 270.00 | 456 270.00 | | 456 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 697.00 | 17 808.00 | 51 889.00 | 69 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 516.00 | 547 516.00 | | 547 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 187.00 | 456 298.00 | 51 889.00 | 508 187.00 |