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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 285.00 | 3 215.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 20 404.00 | 14 079.00 | 6 325.00 | 20 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 405.00 | 15 595.00 | 8 810.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 343.00 | 111 713.00 | 17 630.00 | 129 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 239.00 | 145 672.00 | 41 567.00 | 187 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BT Marchandises | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
BZ Autres créances | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
CF Disponibilités | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 977.00 | | 455 977.00 | 455 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 216.00 | 145 672.00 | 497 545.00 | 643 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 284.00 | 48 879.00 | | 49 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 296.00 | 405.00 | | 86 296.00 |
DL TOTAL (I) | 179 580.00 | 93 284.00 | | 179 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 857.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 95 664.00 | | 104 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 351.00 | 210 870.00 | | 207 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 965.00 | 311 777.00 | | 317 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 545.00 | 405 061.00 | | 497 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 965.00 | | | 317 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 26.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
FG Production vendue services | 1 881 435.00 | | 1 881 435.00 | 1 881 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 548.00 | | 1 893 548.00 | 1 893 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 19 500.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 29 561.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 317.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 30 321.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | -760.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 642.00 | 1 803 294.00 | | 1 968 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 346.00 | 1 802 889.00 | | 1 882 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 296.00 | 405.00 | | 86 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 947.00 | 193 643.00 | | 212 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 631.00 | 29 930.00 | 4 889.00 | 120 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | 895.00 | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 451.00 | 29 930.00 | 3 994.00 | 115 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 351.00 | 207 351.00 | | 207 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 862.00 | 291 862.00 | | 291 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |