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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 256.00 | 3 244.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 15 539.00 | 10 370.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 207.00 | 16 870.00 | 8 337.00 | 25 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 732.00 | 115 027.00 | 24 705.00 | 139 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 899.00 | 155 442.00 | 67 457.00 | 222 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 068.00 | 1 358.00 | 469 710.00 | 471 068.00 |
BZ Autres créances | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CF Disponibilités | 112 333.00 | | 112 333.00 | 112 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 346.00 | 1 358.00 | 724 988.00 | 726 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 245.00 | 156 800.00 | 792 445.00 | 949 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 151.00 | 49 284.00 | | 54 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 240.00 | 86 296.00 | | 160 240.00 |
DL TOTAL (I) | 258 391.00 | 179 580.00 | | 258 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 074.00 | 1 308.00 | | 47 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 451.00 | 4 386.00 | | 36 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 356.00 | 104 920.00 | | 164 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 988.00 | 207 351.00 | | 283 988.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 054.00 | 317 965.00 | | 534 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 445.00 | 497 545.00 | | 792 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 212.00 | 317 965.00 | | 36 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 1 308.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
FG Production vendue services | 2 286 894.00 | 4 259.00 | 2 291 153.00 | 2 286 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 748.00 | 4 259.00 | 2 303 007.00 | 2 298 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 450.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | 5 450.00 | | 12 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 242.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 242.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 462.00 | 5 208.00 | | 11 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 034.00 | 1 968 642.00 | | 2 395 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 794.00 | 1 882 346.00 | | 2 234 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 240.00 | 86 296.00 | | 160 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 974.00 | 212 947.00 | | 238 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 239.00 | | 45 827.00 | 187 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 222 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 442.00 | 190 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | 20 690.00 | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 152.00 | | 25 137.00 | 174 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 672.00 | 16 188.00 | 10 167.00 | 145 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 1 696.00 | 1 725.00 | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 387.00 | 14 491.00 | 8 442.00 | 141 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UX Autres créances clients | 471 068.00 | 471 068.00 | | 471 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 975.00 | 9 763.00 | 36 212.00 | 45 975.00 |
VP Divers | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 560.00 | 277 560.00 | | 277 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 197.00 | 591 197.00 | | 591 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 886.00 | 497 674.00 | 36 212.00 | 533 886.00 |