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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 7 578.00 | 7 922.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 960.00 | 7 578.00 | 873 382.00 | 880 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 230.00 | | 146 230.00 | 146 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 190.00 | 7 578.00 | 1 019 612.00 | 1 027 190.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 8 313.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 181 569.00 | 157 753.00 | | 181 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754.00 | 25 070.00 | | 48 754.00 |
DL TOTAL (I) | 695 890.00 | 647 137.00 | | 695 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 48 898.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 840.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | 6 223.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 722.00 | 55 960.00 | | 323 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 612.00 | 703 097.00 | | 1 019 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 168.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 225.00 | 190 898.00 | | 191 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 472.00 | 165 827.00 | | 142 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 754.00 | 25 070.00 | | 48 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 067.00 | | 338 893.00 | 542 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 567.00 | | 338 893.00 | 526 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | 3 100.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 3 100.00 | | 4 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UX Autres créances clients | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 59 306.00 | 240 694.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 722.00 | 83 028.00 | 240 694.00 | 323 722.00 |