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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 10 678.00 | 4 822.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 1 156.00 | 30 844.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 967.00 | 11 833.00 | 951 133.00 | 962 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 931.00 | 11 833.00 | 1 045 098.00 | 1 056 931.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 068.00 | 9 568.00 | | 12 068.00 |
DG Autres réserves | 197 823.00 | 181 569.00 | | 197 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 671.00 | 48 754.00 | | 104 671.00 |
DL TOTAL (I) | 770 562.00 | 695 890.00 | | 770 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 694.00 | 300 000.00 | | 240 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 265.00 | 15 000.00 | | 19 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 924.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | 7 798.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 536.00 | 323 722.00 | | 274 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 098.00 | 1 019 612.00 | | 1 045 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 1 898.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 999.00 | 191 225.00 | | 239 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 328.00 | 142 472.00 | | 135 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 671.00 | 48 754.00 | | 104 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 960.00 | | 107 243.00 | 880 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 235.00 | 915 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 235.00 | 962 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 32 000.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 460.00 | | 75 243.00 | 865 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578.00 | 4 256.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578.00 | 4 256.00 | | 7 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
UX Autres créances clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 694.00 | 59 651.00 | 181 043.00 | 240 694.00 |
VI Groupe et associés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 178.00 | 98 135.00 | 181 043.00 | 279 178.00 |