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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 163.00 | | 962 163.00 | 962 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BZ Autres créances | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 614.00 | | 1 105 614.00 | 1 105 614.00 |
CU Autres participations | 847 750.00 | | 847 750.00 | 847 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 236.00 | 17 308.00 | | 21 236.00 |
DG Autres réserves | 306 017.00 | 261 402.00 | | 306 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 037.00 | 78 543.00 | | 145 037.00 |
DL TOTAL (I) | 928 290.00 | 813 253.00 | | 928 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 044.00 | 181 042.00 | | 121 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 997.00 | 30 280.00 | | 40 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 104.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | 11 272.00 | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 324.00 | 223 699.00 | | 177 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 614.00 | 1 036 952.00 | | 1 105 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 1 287.00 | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 255.00 | 269 852.00 | | 313 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 218.00 | 191 310.00 | | 168 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 037.00 | 78 543.00 | | 145 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 635.00 | 121 696.00 | | 915 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 168.00 | 962 163.00 | | 75 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 168.00 | 962 163.00 | | 75 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 635.00 | 121 696.00 | | 915 635.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
UX Autres créances clients | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 045.00 | 60 347.00 | 60 698.00 | 121 045.00 |
VI Groupe et associés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 686.00 | 125 273.00 | 114 413.00 | 239 686.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 324.00 | 116 626.00 | 60 698.00 | 177 324.00 |