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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 450.00 | | 1 089 450.00 | 1 089 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 706.00 | | 117 706.00 | 117 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 156.00 | | 1 207 156.00 | 1 207 156.00 |
CU Autres participations | 848 050.00 | | 848 050.00 | 848 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DG Autres réserves | 451 054.00 | 306 017.00 | | 451 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 571.00 | 145 037.00 | | 127 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 861.00 | 928 290.00 | | 1 055 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 697.00 | 121 044.00 | | 60 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 391.00 | 40 997.00 | | 46 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 1 080.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 14 202.00 | | 41 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 296.00 | 177 324.00 | | 151 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 156.00 | 1 105 614.00 | | 1 207 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 658.00 | | 213 658.00 | 213 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 658.00 | | 213 658.00 | 213 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 6 147.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 383.00 | 313 255.00 | | 328 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 813.00 | 168 218.00 | | 200 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 571.00 | 145 037.00 | | 127 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 163.00 | 266 009.00 | | 962 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 722.00 | 1 089 450.00 | | 138 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 722.00 | 1 089 450.00 | | 138 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 163.00 | 266 009.00 | | 962 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VI Groupe et associés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 372.00 | 32 972.00 | 241 400.00 | 274 372.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 320.00 | 151 319.00 | | 151 320.00 |