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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 039.00 | | 374 039.00 | 374 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 089.00 | | 1 225 089.00 | 1 225 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 534.00 | | 1 371 534.00 | 1 371 534.00 |
CU Autres participations | 848 050.00 | | 848 050.00 | 848 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 21 236.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 558 111.00 | 451 054.00 | | 558 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 627.00 | 131 421.00 | | 200 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 337.00 | 1 059 711.00 | | 1 260 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 116.00 | 46 391.00 | | 57 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 2 491.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884.00 | 41 716.00 | | 50 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 196.00 | 151 295.00 | | 111 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 534.00 | 1 211 006.00 | | 1 371 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 849.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 883.00 | 328 383.00 | | 441 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 256.00 | 196 963.00 | | 241 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 627.00 | 131 421.00 | | 200 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 450.00 | 135 638.00 | | 1 089 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 225 089.00 | | | 1 225 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 089.00 | | | 1 225 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 450.00 | 135 638.00 | | 1 089 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 039.00 | | 374 039.00 | 374 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 626.00 | 56 587.00 | 377 039.00 | 433 626.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |