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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 635.00 | | 915 635.00 | 915 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 952.00 | | 1 036 952.00 | 1 036 952.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 308.00 | 12 068.00 | | 17 308.00 |
DG Autres réserves | 261 402.00 | 197 823.00 | | 261 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 543.00 | 104 671.00 | | 78 543.00 |
DL TOTAL (I) | 813 253.00 | 770 562.00 | | 813 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 042.00 | 240 694.00 | | 181 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 280.00 | 19 265.00 | | 30 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 3 700.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | 10 878.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 699.00 | 274 536.00 | | 223 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 952.00 | 1 045 098.00 | | 1 036 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 043.00 | | | -19 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 6 115.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 852.00 | 239 999.00 | | 269 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 310.00 | 135 328.00 | | 191 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 543.00 | 104 671.00 | | 78 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 967.00 | | 75 462.00 | 962 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 294.00 | 915 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 794.00 | 915 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 467.00 | | 75 462.00 | 915 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 6 624.00 | 18 457.00 | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 6 624.00 | 18 457.00 | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 042.00 | 59 998.00 | 121 044.00 | 181 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 699.00 | 102 655.00 | 121 044.00 | 223 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |