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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 1 289.00 | 855.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 143.00 | 1 289.00 | 49 855.00 | 51 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 001.00 | | 248 001.00 | 248 001.00 |
BZ Autres créances | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
CF Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 267.00 | | 388 267.00 | 388 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 410.00 | 1 289.00 | 438 121.00 | 439 410.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238.00 | 3 851.00 | | 4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 363.00 | 387.00 | | 31 363.00 |
DL TOTAL (I) | 90 601.00 | 59 238.00 | | 90 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 391.00 | 64 455.00 | | 151 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 128.00 | 15 425.00 | | 67 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 001.00 | 65 281.00 | | 129 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 520.00 | 145 161.00 | | 347 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 121.00 | 204 399.00 | | 438 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 673.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 673.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
VI Groupe et associés | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 719.00 | 355 719.00 | | 355 719.00 |
VW T.V.A. | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 520.00 | 347 520.00 | | 347 520.00 |