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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 17 377.00 | 25 256.00 | 42 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 633.00 | 17 377.00 | 36 256.00 | 53 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
BZ Autres créances | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CF Disponibilités | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 530.00 | | 392 530.00 | 392 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 162.00 | 17 377.00 | 428 785.00 | 446 162.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 357.00 | 33 737.00 | | 34 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 158.00 | 4 621.00 | | -9 158.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 58 199.00 | 73 357.00 | | 58 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 397.00 | 21 549.00 | | 17 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 772.00 | 300 328.00 | | 284 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 22 573.00 | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 282.00 | 41 349.00 | | 37 282.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 586.00 | 385 799.00 | | 370 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 785.00 | 459 157.00 | | 428 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471.00 | 17 990.00 | | 6 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 471.00 | 17 990.00 | | 52 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 824.00 | -17 990.00 | | 40 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 4 131.00 | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 741.00 | 204 620.00 | | 251 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 899.00 | 200 000.00 | | 260 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 158.00 | 4 621.00 | | -9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 53 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 014.00 | 8 363.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 8 363.00 | | 9 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VC Groupe et associés | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 399.00 | 8 330.00 | 9 069.00 | 17 399.00 |
VI Groupe et associés | 284 772.00 | 284 772.00 | | 284 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 329.00 | 226 329.00 | | 226 329.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 588.00 | 361 519.00 | 9 069.00 | 370 588.00 |