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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 9 014.00 | 33 619.00 | 42 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 633.00 | 9 014.00 | 90 619.00 | 99 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BZ Autres créances | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
CF Disponibilités | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 538.00 | | 368 538.00 | 368 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 171.00 | 9 014.00 | 459 157.00 | 468 171.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 737.00 | 41 593.00 | | 33 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | 2 144.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 73 357.00 | 78 737.00 | | 73 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 328.00 | 262 749.00 | | 300 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 23 186.00 | | 22 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 349.00 | 25 694.00 | | 41 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 799.00 | 311 629.00 | | 385 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 157.00 | 390 366.00 | | 459 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 990.00 | 85 501.00 | | 17 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 990.00 | 85 501.00 | | 17 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 990.00 | -22 566.00 | | -17 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 228.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 620.00 | 319 465.00 | | 204 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 000.00 | 317 322.00 | | 200 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621.00 | 2 144.00 | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 643.00 | | 26 989.00 | 72 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | | 26 989.00 | 15 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 5 978.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 5 978.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VC Groupe et associés | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 549.00 | 8 310.00 | 13 239.00 | 21 549.00 |
VI Groupe et associés | 300 328.00 | 300 328.00 | | 300 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 799.00 | 372 560.00 | 13 239.00 | 385 799.00 |