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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 25 740.00 | 16 893.00 | 42 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 633.00 | 25 740.00 | 19 893.00 | 45 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
BZ Autres créances | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CF Disponibilités | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 713.00 | | 307 713.00 | 307 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 345.00 | 25 740.00 | 327 606.00 | 353 345.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 199.00 | 34 357.00 | | 19 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 171.00 | -9 158.00 | | -26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028.00 | 58 199.00 | | 26 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | 17 397.00 | | 9 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 471.00 | 284 772.00 | | 213 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 7 136.00 | | 6 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 842.00 | 37 282.00 | | 72 842.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 578.00 | 370 586.00 | | 301 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 606.00 | 428 785.00 | | 327 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 368.00 | | 187 368.00 | 187 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 368.00 | | 187 368.00 | 187 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 78 200.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 93 295.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 772.00 | 6 471.00 | | 12 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 46 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 772.00 | 52 471.00 | | 20 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 771.00 | 40 824.00 | | -20 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 825.00 | 251 741.00 | | 187 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 997.00 | 260 899.00 | | 213 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 171.00 | -9 158.00 | | -26 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 45 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 377.00 | 8 363.00 | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 8 363.00 | | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UX Autres créances clients | 140 174.00 | 140 174.00 | | 140 174.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 071.00 | 8 372.00 | 699.00 | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 213 471.00 | 213 471.00 | | 213 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 201.00 | 228 201.00 | | 228 201.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 602.00 | 300 903.00 | 699.00 | 301 602.00 |