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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643.00 | 3 036.00 | 12 608.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 643.00 | 3 036.00 | 69 608.00 | 72 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
BZ Autres créances | 197 439.00 | | 197 439.00 | 197 439.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 758.00 | | 320 758.00 | 320 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 402.00 | 3 036.00 | 390 366.00 | 393 402.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 593.00 | 35 601.00 | | 41 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 30 992.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 78 737.00 | 121 593.00 | | 78 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 749.00 | 143 324.00 | | 262 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 26 844.00 | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 114 539.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 629.00 | 284 706.00 | | 311 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 366.00 | 406 299.00 | | 390 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 525.00 | | 251 525.00 | 251 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 525.00 | | 251 525.00 | 251 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 935.00 | 33 000.00 | | 62 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 935.00 | 33 000.00 | | 62 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 566.00 | 33 000.00 | | -22 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 5 433.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 465.00 | 311 835.00 | | 319 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 322.00 | 280 842.00 | | 317 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | 30 992.00 | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 143.00 | 13 500.00 | | 59 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 13 500.00 | | 2 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 1 185.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 185.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 184 829.00 | | | 184 829.00 |
VI Groupe et associés | 262 749.00 | 262 749.00 | | 262 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VP Divers | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
VW T.V.A. | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 629.00 | 311 629.00 | | 311 629.00 |