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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 1 851.00 | 293.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 143.00 | 1 851.00 | 57 293.00 | 59 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
BZ Autres créances | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
CF Disponibilités | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 150.00 | 1 851.00 | 406 299.00 | 408 150.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 601.00 | 4 238.00 | | 35 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 992.00 | 31 363.00 | | 30 992.00 |
DL TOTAL (I) | 121 593.00 | 90 601.00 | | 121 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 324.00 | 151 391.00 | | 143 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 45 528.00 | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 539.00 | 129 001.00 | | 114 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 706.00 | 325 920.00 | | 284 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 299.00 | 416 521.00 | | 406 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 143.00 | | 8 000.00 | 51 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 8 000.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 562.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 562.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VC Groupe et associés | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
VI Groupe et associés | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 050.00 | 266 050.00 | | 266 050.00 |
VW T.V.A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 706.00 | 284 706.00 | | 284 706.00 |