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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 240.00 | 309 319.00 | 23 920.00 | 333 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 711.00 | 91 469.00 | 8 242.00 | 99 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 951.00 | 400 789.00 | 32 162.00 | 432 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 888.00 | 16 800.00 | 469 088.00 | 485 888.00 |
BZ Autres créances | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CF Disponibilités | 228 641.00 | | 228 641.00 | 228 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 759.00 | 16 800.00 | 793 959.00 | 810 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711.00 | 417 589.00 | 826 122.00 | 1 243 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | -136 228.00 | 14 704.00 | | -136 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626.00 | -150 932.00 | | 140 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 380.00 | 2 100.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 275 912.00 | 136 005.00 | | 275 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589.00 | 38 926.00 | | 26 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 26 861.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 097.00 | 239 993.00 | | 262 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 829.00 | 60 466.00 | | 227 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 422.00 | 34 250.00 | | 33 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 209.00 | 400 498.00 | | 550 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 122.00 | 536 504.00 | | 826 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 754.00 | | 2 124 754.00 | 2 124 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 754.00 | | 2 124 754.00 | 2 124 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 260.00 | 15 000.00 | | 100 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 7 150.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980.00 | 22 150.00 | | 100 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 357.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 945.00 | 21 792.00 | | 100 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 176.00 | 1 594 618.00 | | 2 245 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 549.00 | 1 745 551.00 | | 2 104 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 626.00 | -150 932.00 | | 140 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 015.00 | | 10 004.00 | 424 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 432 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 432 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 015.00 | | 10 004.00 | 424 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 622.00 | 34 235.00 | 1 068.00 | 367 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 622.00 | 34 235.00 | 1 068.00 | 367 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 097.00 | 262 097.00 | | 262 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UX Autres créances clients | 485 888.00 | | | 485 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 228.00 | 548 228.00 | | 548 228.00 |
VW T.V.A. | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |